MEU NEGÓCIO · PROJEÇÃO GERENCIAL
Ligeirinho em números
Investimento, resultado e caixa dos primeiros três meses. Premissas preenchidas e editáveis.
ESTIMADO · Capital total = CAPEX + giro de três meses. Resultado positivo mensal não significa retorno do investimento. Edições valem nesta sessão.
Comparar cenários · resultados trimestrais de -R$ 2.400 a R$ 72.500
| Trimestre projetado | Conservador | Base | Otimista |
|---|---|---|---|
| Receita | R$ 162.000 | R$ 229.500 | R$ 324.000 |
| Resultado | -R$ 2.400 | R$ 27.760 | R$ 72.500 |
| Margem | -1,5% | 12,1% | 22,4% |
| CAPEX + giro | R$ 147.500 | R$ 147.500 | R$ 147.500 |
1. DRER$ 27.760 de resultado · 12,1% de margem no trimestre
| Projetado | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| Receita bruta | R$ 68.000 | R$ 76.500 | R$ 85.000 | R$ 229.500 |
| Resultado operacional | R$ 4.900 | R$ 20.900 | R$ 26.000 | R$ 51.800 |
| Resultado líquido gerencial | R$ 3.400 | R$ 13.530 | R$ 10.830 | R$ 27.760 |
| Margem líquida | 5% | 17,7% | 12,7% | 12,1% |
ReceitaR$ 229.500 no trimestre
| Projetado | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| Receita | R$ 68.000 | R$ 76.500 | R$ 85.000 | R$ 229.500 |
| Projetado | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| Descontos e benefícios | R$ 680 | R$ 770 | R$ 850 | R$ 2.300 |
| Após descontos | R$ 67.320 | R$ 75.740 | R$ 84.150 | R$ 227.210 |
Custos / CMVR$ 71.150 no trimestre
| Projetado | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| Custos / CMV | R$ 21.080 | R$ 23.720 | R$ 26.350 | R$ 71.150 |
| Projetado | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| Tortillas | R$ 2.720 | R$ 3.060 | R$ 3.400 | R$ 9.180 |
| Recheios | R$ 7.480 | R$ 8.420 | R$ 9.350 | R$ 25.250 |
| Molhos | R$ 1.360 | R$ 1.530 | R$ 1.700 | R$ 4.590 |
| Sobremesas | R$ 680 | R$ 770 | R$ 850 | R$ 2.300 |
| Bebidas | R$ 2.720 | R$ 3.060 | R$ 3.400 | R$ 9.180 |
| Embalagens | R$ 5.440 | R$ 6.120 | R$ 6.800 | R$ 18.360 |
| Perdas | R$ 680 | R$ 770 | R$ 850 | R$ 2.300 |
Margem brutaR$ 156.060 no trimestre
| Projetado | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| Margem bruta | R$ 46.240 | R$ 52.020 | R$ 57.800 | R$ 156.060 |
Receita após descontos menos CMV. Impostos aparecem no grupo próprio abaixo.
PessoalR$ 36.000 no trimestre
| Projetado | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| Pessoal | R$ 12.000 | R$ 12.000 | R$ 12.000 | R$ 36.000 |
3 funcionários multifuncionais. Provisão estimada de R$ 12.000 mensais, incluindo salários, encargos e benefícios. Composição detalhada no módulo RH existente.
Despesas operacionaisR$ 54.490 no trimestre
| Projetado | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| Despesas operacionais | R$ 25.260 | R$ 14.530 | R$ 14.700 | R$ 54.490 |
| Projetado | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| Ocupação | R$ 7.000 | R$ 7.000 | R$ 7.000 | R$ 21.000 |
| Energia | R$ 2.200 | R$ 2.200 | R$ 2.200 | R$ 6.600 |
| Limpeza | R$ 600 | R$ 600 | R$ 600 | R$ 1.800 |
| Tecnologia | R$ 800 | R$ 800 | R$ 800 | R$ 2.400 |
| Manutenção | R$ 500 | R$ 500 | R$ 500 | R$ 1.500 |
| Administrativo | R$ 1.100 | R$ 1.100 | R$ 1.100 | R$ 3.300 |
| Marketing | R$ 800 | R$ 800 | R$ 800 | R$ 2.400 |
| Meios de pagamento e variáveis | R$ 1.360 | R$ 1.530 | R$ 1.700 | R$ 4.590 |
| P&D e lançamento | R$ 10.900 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 10.900 |
ImpostosR$ 13.770 no trimestre
| Projetado | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| Impostos | R$ 4.080 | R$ 4.590 | R$ 5.100 | R$ 13.770 |
6% da receita bruta, estimativa gerencial editável. Regime tributário sujeito à definição.
Resultado operacionalR$ 51.800 no trimestre
| Projetado | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| Resultado operacional | R$ 4.900 | R$ 20.900 | R$ 26.000 | R$ 51.800 |
Após CMV, pessoal, despesas, lançamento e impostos; antes de sócios e depreciação.
Resultado líquido gerencialR$ 27.760 no trimestre
| Projetado | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| Resultado líquido gerencial | R$ 3.400 | R$ 13.530 | R$ 10.830 | R$ 27.760 |
| Projetado | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| Sócios / pagamento projetado | R$ 500 | R$ 6.380 | R$ 14.170 | R$ 21.040 |
| Depreciação sem desembolso | R$ 1.000 | R$ 1.000 | R$ 1.000 | R$ 3.000 |
Realizado permanece sem preenchimento. Projeções mensais mantêm período e versão para futura comparação com dados da operação.
2. SóciosR$ 21.040 de pool trimestral · participação estimada 50% / 50%
| Projetado | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| Pró-labore teórico — teto | R$ 2.830 | R$ 6.380 | R$ 14.170 | R$ 23.370 |
| Permitido após travas | R$ 500 | R$ 6.380 | R$ 14.170 | R$ 21.040 |
| Pagamento projetado | R$ 500 | R$ 6.380 | R$ 14.170 | R$ 21.040 |
| Sócio 1 — pool | R$ 250 | R$ 3.190 | R$ 7.080 | R$ 10.520 |
| Sócio 2 — pool | R$ 250 | R$ 3.190 | R$ 7.080 | R$ 10.520 |
Rampa: 4,2% → 8,3% → 16,7%. Tetos para os dois sócios somados. Travas de resultado, margem, caixa, giro e obrigações vencidas preservadas. Nenhum pagamento efetivo é registrado.
Aportes planejados: sócio 1 R$ 0; sócio 2 R$ 0. Saldo a planejar: R$ 147.500.
Participações são hipótese editável. Aportes zerados indicam ausência de compromisso confirmado. Divisão do pró-labore independente da participação societária.
3. CAPEX / investimento inicialR$ 120.000 · sete grupos de implantação
ObraR$ 27.000 · ESTIMADO
Rateio preliminar do orçamento de implantação; editável em Premissas.
EquipamentosR$ 40.000 · ESTIMADO
Panelas elétricas · Panelas de pressão elétricas · Equipamento multifunção · Multiprocessador · Conservação quente · Refrigeração · Freezer · Sensores · Telas operacionais
ExaustãoR$ 18.000 · ESTIMADO
Provisão de uma única alternativa de exaustão, sujeita à compatibilização técnica e aprovação.
MobiliárioR$ 15.000 · ESTIMADO
Rateio preliminar do orçamento de implantação; editável em Premissas.
TecnologiaR$ 5.000 · ESTIMADO
Rateio preliminar do orçamento de implantação; editável em Premissas.
InstalaçõesR$ 10.000 · ESTIMADO
Rateio preliminar do orçamento de implantação; editável em Premissas.
DecoraçãoR$ 5.000 · ESTIMADO
Rateio preliminar do orçamento de implantação; editável em Premissas.
Referência inicial de R$ 120 mil definida no estudo; rateios estimados. Estoque e lançamento integram o giro.
4. Capital de giro e evolução de caixaR$ 27.500 necessários · caixa mínimo R$ 10.000
| Projetado | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| Recebimentos projetados | R$ 67.320 | R$ 75.740 | R$ 84.150 | R$ 227.210 |
| Fluxo líquido | R$ 21.900 | R$ 14.530 | R$ 11.830 | R$ 48.260 |
| Saldo com giro necessário | R$ 31.900 | R$ 46.430 | R$ 58.260 | R$ 58.260 |
Estoque/enxoval inicial: R$ 17.500. Parcela consumível: 80%, abatida das recompras. O restante é enxoval/despesa de abertura, pago uma vez e reconhecido no mês 1. Rateio estimado, sujeito às cotações.
Caixa disponível simulado: R$ 40.000. Diferença para o necessário: R$ 12.500.
Giro calculado pelo menor saldo acumulado, incluindo desembolso anterior ao mês 1. Recebimentos e pagamentos no próprio mês; bonificação e prazo negociado não presumidos.
5. Premissas e indicadores principaisR$ 25.000 fixos/mês · equilíbrio R$ 43.330/mês
DEFINIDA: referências do briefing. ESTIMADA: rateios, evolução, taxas e compromissos ainda não confirmados. Alterações recalculam os três cenários.
Receita e evolução · ESTIMADA
CMV e fixos · ESTIMADA
Investimento, giro e lançamento
Sócios
Equilíbrio operacional antes dos sócios, incluindo depreciação: R$ 43.330. Custo promocional usa CMV. Nenhum cadastro é contabilizado como consumo real.
Modelo operacional e referências
A operação prevê preparação antecipada, conservação adequada e montagem rápida, evitando cozinha pesada onde ela não agrega valor.
Na inauguração serão negociados apoio comercial, bonificação proporcional, amostras, prazo, frete e possíveis comodatos. Bonificações são registradas separadamente e não reduzem artificialmente o CMV estrutural.
O investimento em equipamentos adicionais acontece somente após identificar gargalos reais de produção, conservação ou atendimento.
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